优博讯:中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

时间:2018-06-20 08:32:17

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“优博讯”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求,对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查

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  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“优博讯”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求,对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

  一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637 号文《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 7 月 27 日向社会公众公开发

  截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 57906466.93 元。其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 913822.53 元(扣除相关的手续费和账户维护费),募集资金保本理财收益金额 2785136.54 元。

  二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司 2012 年第一届第二次董事会审议通过,并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过,并于 2017 年 3 月 13 日召开

  根据《管理制度》的要求,结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与中信证券股份有限公司及募集资金账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币(按照孰低原则在 1000 万元和募集资金净额的 10%之间确定)的,公司及商业银行应在付款后三个工作日内及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

  于 2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》,明确规定该专户(账号为:7)用于“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”募集资金的存储和使用。

  年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》,明确规定该专户(账号为:65)用于“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用。

  2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》,明确规定该专户(账号为:005)用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。该账户于

  2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行签订《募集资金三方监管协议》,明确规定该专户(账号为:048)用于“营销服务网络项目”募集资金的存储和使用。

  以及支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用。该账户于 2017 年 6 月注销,注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》终止。

  的地点变更为宝安区实施。经过公司 2017 年 3月 13日召开的第二届董事会第十次会议、2017年 3 月 29日召开的 2017年第一次临时股东大会审议,本项目将原计划用于购置写字楼的 3600万元和用于购置设备的 1000 万元用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目。变更后本项目合计减少募集资金投入 4600万元。项目变更后,公司重新寻找合适的场地进行租赁,导致该项目的场地租赁、装修及设备购置计划未按原计划进行。2018年 2月,公司已在南山区租赁场地用于智能移动终端产品扩产及技术改造项目的建设,公司将在

  经过公司 2017 年 3月 13日召开的第二届董事会第十次会议、2017年 3 月 29日通过召开的 2017年第一次临时股东大会审议,将原计划用于购置写字楼的 1600万元用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目。变更后本项目减少募集资金投入 1600万元。项目变更后公司重新寻找合适的场地进行租赁,导致该项目的场地租赁、装修及设备购置计划未按原计划进行。2018年 2月,公司已在南山区租赁场地用于研发中心建设项目的建设,公司将在 2018年上半年加快该项目的建设进度。

  智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置 900平方米写字楼作为综合办公场所,研发中心建设项目原计划在深圳市南山区购置 400平方米写字楼作为研发中心办公场地,由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼,因此,公司将在南山区购置写字楼的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地,上述两项目原计划购置场地的费用合计减少 5200万元。与此同时,鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速,公司将继续沿用原来生产及组装方式,且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水平提升,产能利用率大幅提升,无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此,公司将扩产项目原计划购置设备的 1359.32 万元减少 1000万元。公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实施情况、业务发展环境,综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因


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